quinta-feira, 26 de março de 2026
Dashboard Financeiro
Jan–Mar 2026 (realizado) + Abr–Dez 2026 (projetado)EXE Mineral 2026
Fontes dos dados: Fluxo de Caixa e Receitas por Obra → Aba GERACAO 2026 · Despesas por Obra → Aba DIMANICA · Receitas Diárias → Abas 012026 / 022026 / 032026 · Notas Fiscais → Aba NOTAS A PAGAR (multi-ano, filtrado por 2026)
R$ 16.590.723,07
Receitas — Jan–Mar 2026
Fonte: GERACAO 2026
R$ 13.363.121,89
Despesas — Jan–Mar 2026
Fonte: DIMANICA
R$ 3.227.601,18
Saldo — Jan–Mar 2026
Receita − Despesa
3.195
Total NFs
R$ 34.046.954,48
R$ 21.004.788,41
A Vencer
1105 notas
2330
Alertas Ativos
1351 críticos
2090 nota(s) vencida(s) — Total: R$ 13.042.166,07
Verifique a página de Alertas para detalhes
Fluxo de Caixa — Entradas vs Saídas 2026
Fonte: Aba GERACAO 2026 · Jan–Mar realizados · Abr–Dez projetados
- Entradas
- Saídas
Despesas por Obra — Jan–Mar 2026
Fonte: Aba DIMANICA · Meses realizados
INVESTIMENTOR$ 4.401.787,06
CORUMBAR$ 2.399.962,83
MATRIZR$ 1.982.757,79
CAP GIROR$ 1.145.523,93
KINROSSR$ 825.025,35
MARANHAOR$ 640.341,67
EXE GESTAOR$ 619.500,00
MINERACAOR$ 260.081,44
BELO VALER$ 209.016,27
SAFMR$ 184.895,56
Receitas por Obra / Contrato — Jan–Mar 2026
Fonte: Aba GERACAO 2026 — Entradas Operacionais por linha/obra
Receitas Diárias — Pagos e Recebimentos por Mês
Fonte: Abas 012026 / 022026 / 032026 · Consolidado mensal (sem discriminação por obra)
- Pagos (Despesas)
- Recebimentos (Receitas)
Volume de Notas Fiscais por Mês — 2026
Fonte: Aba NOTAS A PAGAR · Filtrado por ano de vencimento 2026
NFs por Obra/Contrato — 2026
Fonte: Aba NOTAS A PAGAR · Agrupado por campo OBRA/CONTRATO
| Obra | Total NFs | Qtd | Pendente | Vencido |
|---|---|---|---|---|
INVESTIMENTO | R$ 10.620.904,91 | 226 | R$ 6.228.656,75 | R$ 4.392.248,16 |
CORUMBA | R$ 7.013.759,28 | 495 | R$ 4.678.855,27 | R$ 2.334.904,01 |
CAP GIRO | R$ 5.060.076,30 | 72 | R$ 3.914.552,37 | R$ 1.145.523,93 |
MATRIZ | R$ 3.039.921,03 | 782 | R$ 1.237.320,52 | R$ 1.802.600,51 |
OUTROS | R$ 2.168.532,20 | 57 | R$ 2.037.166,68 | R$ 131.365,52 |
KINROSS | R$ 2.040.162,62 | 462 | R$ 1.249.189,31 | R$ 790.973,31 |
EXE GESTAO | R$ 916.500,00 | 18 | R$ 297.000,00 | R$ 619.500,00 |
MARANHAO | R$ 738.339,54 | 182 | R$ 105.702,43 | R$ 632.637,11 |
CONSORCIO | R$ 532.829,97 | 141 | R$ 435.579,69 | R$ 97.250,28 |
BELO VALE | R$ 424.067,22 | 195 | R$ 221.464,16 | R$ 202.603,06 |